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北京首创股份有限公司

更新时间:2019-02-03

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  2016年上半年以来,随着《新环保法》、《水十条》等利好政策的逐步落地及政府采购服务、环境服务效果导向的推行,引起环境产业的升级和扩展,给环保企业的市场发展提供了新的机遇和挑战。公司在董事会的领导下,紧密围绕经营战略和年度经营计划,依托政策导向积极开拓市场,谋求长远发展;公司积极推进环保水务项目的建设和运营管控体系的标准化,持续打造卓越的环保产业平台;同时,密切关注资本市场动态,拓宽融资渠道,降低融资成本。报告期内,公司经营继续保持稳步健康的发展态势。

  报告期内,公司实现营业收入306,804.58万元,同比增长9.22%;实现利润总额38,568.45万元,同比下降20.43%;归属于母公司净利润25,670.65万元,同比下降21.19%;主要由于新增投资项目带来的债务融资规模扩大,导致财务费用增加所致。资产负债率68.91%,较2015年末增加1.58%,主要是上半年新增投资项目的资金需求主要通过债务融资解决所致。

  公司主营业务为水务、固废等环保业务。公司在加大市场拓展力度、保证新项目投入运营的同时,保障存量项目安全生产运行,持续加强精细化、标准化管理,提升运营服务能力,报告期内实现营业收入281,349.04万元,同比增加25,051.18万元;实现利润总额36,023.52万元,同比减少7,606.85万元。

  公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。京通快速路通过全面推进精细化管理、提高服务质量等方式,报告期内实现营业收入19,896.86万元,同比增加780.11万元;实现利润总额9,419.80万元,同比增加33.52万元。新大都饭店报告期内实现营业收入2,826.08万元,同比减少303.18万元;当期亏损694.42万元,同比减亏118.73万元。土地开发业务实现营业收入2,368.55万元,同比增加306.13万元;实现利润总额786.32万元,同比减亏2,274.14 万元。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收回其他与经营活动有关的现金增加所致;

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期吸收投资、发行债券所收到的现金较大所致;

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1430号)核准,公司以非公开发行的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票210,307,062股,并于2015年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续;本次发行的新增股份为有限售条件流通股,5位投资者认购的股票限售期均为12个月,已于2016年1月25日上市流通。详见公司于2015年1月27日发布的临2015-011号公告及2016年1月16日发布的临2016-005号公告。

  报告期内,公司遵循既定的发展战略和经营计划的安排,积极拓展新市场及项目,上半年新增水务项目投资规模约70万吨/日,巩固了公司在行业中的地位和影响力。公司通过建立项目区域化管理体系,充分发挥了区域公司和项目公司的属地化优势,拓展辐射周边项目,进一步扩大了地区规模效应;在运营管理方面,在现有体系化、标准化管理的基础上向精细化管理提升,强化了已投资项目的质量化管理和后期评价。此外,公司实施了工程建设项目统一管理、统一规划和统筹运作方案,通过收购或者合资发展拥有独立自主知识产权的产业链下游公司以提高公司轻资产占比,进一步提升了公司的核心竞争力。

  下半年,公司将继续以水务及其他环保业务为主体,进一步提升投资规模和质量;通过结合人才、资金、投资与运营优势,加快培育核心竞争能力,增强自身竞争优势,从而提升企业价值,将公司打造成为具有世界影响力的国内领先的环境综合服务商。

  (1)自来水营业收入较上年同期增加38.54%,营业成本较上年同期增加38.72%,主要为本期新增自来水业务所致;

  (2)土地开发营业成本较上年同期增加32.26%,主要是因为本期销售产品结构变化所致;

  (3)其他营业收入较上年同期增加77.39%,毛利率增加86.92%,主要是因为本期供暖收入增加所致。

  报告期内,公司继续扩大水务投资和产业链建设,多方面提升核心竞争力,目前已具备完备的产业链架构。在环保市场进入以PPP、乡镇、综合治理、新业务开拓等新兴概念为主导趋势的今天,公司作为国有控股上市公司,凭借与各省市地方政府十多年全方位的合作基础,依靠多年来获得的市场信任度,依托全产业链投资、管理的综合化能力,在市场竞争中显示了强大的竞争优势。公司多年来持续在技术、人才、管理、产业链布局、市场信誉等关键能力方面的建设和积累已初现成果,公司“十二五”战略意图得以实现。

  与此同时,公司通过多元化融资渠道,大大降低了财务成本,有效的提升了未来竞争空间。十三五期间,公司将多面深化、锐意进取,致力打造“世界级环境综合服务企业”,并以此为未来战略发展目标而努力开拓。

  2016年上半年,环保市场PPP项目普及程度大幅提升,公司通过PPP和收购方式获得的项目数量远远多于直接以BOT、TOT获取的项目。

  通过多种方式的市场竞争,公司及下属公司继续扩大市场占有,上半年新增水处理能力约70万吨/日,目前公司的水务投资、工程项目分布于全国18个省、市、自治区,共计72个城市。公司合计拥有的水处理能力超过1,950万吨/日,服务人口超过4,000万人,位居国内水务行业前列。2016年3月,公司继续获得由中国水网和E20研究院联合颁发的“2015年度中国水业十大影响力企业”荣誉称号;2016年4月,公司荣获由中国环境投资联盟、环境企业家联合会联合颁发的“水务综合实力引领企业”荣誉称号。

  报告期内,公司水务业务范围继续扩大,公司挺进了四川省会成都市,在经济发达的传统优势区域:浙江省、安徽省、江苏省、山东省持续扩大市场优势,在中原腹地河南省加大占有率,并获得了北京市通州区项目,从而进一步夯实了全国性产业布局,体现了公司强大的地域优势。目前,公司在全国各片区均已形成相当程度的规模效应。与此同时,公司进一步积累了投资乡镇污水项目的经验,强化了在乡镇污水处理领域的竞争力。

  报告期内,公司积极开拓固废处理业务并推动固废业务整合,下属公司首创环境作为公司固废业务的主要发展载体,继续推进从首创香港和首创集团方面收购新西兰公司股权的工作,以巩固其固废平台公司的地位,强化其市场竞争力。目前,首创环境的固废处理业务已位居国内前列,具备了一定的业务规模和竞争优势,品牌影响力日益增强。

  随着业务的快速发展,公司在保持原有资本和投资优势的同时,着力延伸产业价值链,逐步完善公司的全产业链格局。报告期内,公司参与了膜技术领域的优质公司浙江开创环保科技股份有限公司的定向增发并成为其主要股东之一,优化了下属工程公司的行业资质。目前,公司已经成功涉足水务、固废领域,拥有集设计、工程、设备、投资和运营为一体的产业链架构,并在保持传统行业领域优势的基础上,拥有了涉足水环境综合整治、黑臭水体治理和海绵城市等新兴业务领域的能力。

  公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革,面对激烈的市场挑战和国际化的竞争,公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业管理制度体系,逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。公司自2012 年开始持续开展内部控制体系优化建设工作,2016年上半年,进一步完善了内部控制评价体系,多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。

  报告期内,公司第六届董事会2016年度第二次临时会议和第六届董事会2016年度第九次临时会议先后两次审议通过了《关于公司组织机构调整方案的议案》,公司结合目前环保市场的新环境、新趋势和新特征,对内部组织机构方案进行了反复推敲,通过统一整合规划、边实践边检验、汇总修正完善的方式,结合外部咨询机构的专业意见,历时约半年的时间,打造了更具模块化、更高效的组织机构模型,构建了以应对未来环保行业发展为导向的管理新格局。新的组织机构以最大化发挥传统业务区域整合优势为基础,突出了新兴业务拓展、研发管理、财务整合等管理重点,一方面可以有效地发挥公司多年来积累的集团化、集约式的管理经验,另一方面保证了公司能够及时应对环保市场新热点、引领未来的产业链升级。

  报告期内,公司完成的《集团型企业标准化‘RDPS’财务管控体系的构建和实施》荣获由中国企业管理研究会、中国财政科学研究院以及《国企管理》联合颁发的全国国有企业财务管理创新成果一等奖。

  公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库,已实现了强有力的产业整合能力,能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源,能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。公司通过与首创集团、政府方等主体共同成立的产业基金,协同优选各方资源,为今后的合作共赢开拓了新途径。报告期内,公司加大了对中层管理人员的培训力度,提高业务培训、技术培训的普及程度,致力于打造一大批具有未来发展潜力的综合性管理人才。

  通过多年的水务投资与运营管理实践,公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段,同时,通过组织科研小组、对外技术合作、收购技术含量高的境外公司,开展水务技术的实用性与前瞻性研究等方式,在一些技术领域达到了国内外先进技术水平。报告期内,公司持续加强水环境综合整治、黑臭水体治理、海绵城市、环保工程建设、膜技术等方面的技术储备,为下一步开拓新兴业务积累了实力。

  公司多年来承担国家专项课题,并与各高校、科研院所广泛合作,经过十余年的拼搏和努力,形成了自身强大的技术优势。报告期内,公司《跨地域集团化四维安全生产风险管控体系的构建与实施》、《以持续优化理念为核心的集团型企业标准化财务管控体系的构建和实施》和《水务项目工程造价全过程管控体系的构建和实践》成果分获由“北京市企业管理现代化创新成果评审委员会”颁发的第三十届北京市企业管理现代化创新成果二等奖;公司承担的住建部科技项目“大口径水表周期更换及远程监控”课题顺利通过验收,公司据此建立了大口径水表周期更换和远传监控的规范化管理方案,有效提升了示范公司的计量管理水平。

  1、公司第六届董事会2016年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江开创环保科技股份有限公司股权的议案》,同意公司以人民币2,762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1,250万股股份,定向增发完成后,公司持有其19.03%股权;截至本报告披露日,浙江开创环保科技股份有限公司工商变更手续已完成。

  2、公司第六届董事会2016年度第四次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目的议案》,同意公司以TOT的方式投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目,项目包括26个乡镇污水处理厂,规模为4.1万吨/日,特许经营权移交对价20,397.16万元人民币,特许经营期30年;公司设立全资子公司南阳首创水务有限公司负责该项目的投资、建设、运营,注册资本8,158万元人民币,公司持有其100%股权。截至本报告披露日,南阳首创水务有限公司工商注册已完成。

  3、公司第六届董事会2016年度第一次会议审议通过了《关于公司收购中水首创投资有限公司股权议案》,同意公司以人民币1元,收购由中信众懋城镇化开发建设有限公司持有的中水首创投资有限公司45%股权。

  4、公司第六届董事会2016年度第一次会议审议通过了《关于公司投资四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目的议案》,同意公司以PPP的方式投资四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目,项目规模1.5万吨/日,初步预计总投资为9,500.40万元,分两阶段实施,本次投资为第一阶段,预计总投资7,132万元,项目规模0.5万吨/日,特许经营期20年(不含建设期)。公司拟与剑阁县瑞峰投资发展有限公司共同成立项目公司剑阁瑞创水务有限公司(后经工商核准后名称为“剑阁县瑞创水务有限公司”),负责项目的投资、建设及运营,注册资本拟为5,000万元人民币,其中公司出资4,000万元,持有其80%股权,剑阁县瑞峰投资发展有限公司出资1,000万元,持有其20%股权。截至本报告披露日,剑阁县瑞创水务有限公司工商注册已完成。

  5、公司第六届董事会2016年度第一次会议审议通过了《关于公司收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权的议案》,同意公司以人民币5,902.35万元收购由四川金海环保工程股份有限公司持有的成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权;本次收购分两阶段实施,第一阶段为公司收购成都陡沟河污水处理有限责任公司70%股权;第二阶段待龙泉驿区人民政府批准后,公司收购陡成都陡沟河污水处理有限责任公司剩余30%股权;成都陡沟河污水处理有限责任公司拥有龙泉驿区陡沟河污水处理厂项目,项目规模4万吨/日,特许经营期截至2033年12月17日。截至本报告披露日,本项目相关权力机构审批已完成。

  6、公司第六届董事会2016年度第六次临时会议审议通过了《关于公司收购环投水务控股有限公司股权的议案》,同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序,参与收购环投水务控股有限公司51.70%股权,收购价格为按照评估结果拟定的挂牌底价8,992.89万元人民币,本次收购将在环投水务控股有限公司现有对外担保全部解除后方可生效;环投水务控股有限公司通过下属六家全资子公司分别拥有六个污水处理项目,项目设计规模合计30万吨/日,目前已建成规模20.5万吨/日;公司已于2016年4月5日摘牌并于2016年4月6日与浙江中昌水处理设备有限公司签订了《北京产权交易所非国有产权交易合同》;截至本报告披露日,环投水务控股有限公司现有对外担保已全部解除,工商变更已完成,名称变更为“首创环投控股有限公司”。

  7、公司第六届董事会2016年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省济宁市任城经济开发区安居污水处理厂项目的议案》,同意公司以PPP的方式投资山东省济宁市任城经济开发区安居污水处理厂项目,项目设计规模4万吨/日,一期规模2万吨/日,本次投资为项目一期,预估总投资为5,700万元,特许经营期30年(自合同生效之日起计);公司拟与济宁任兴集团有限公司共同成立项目公司济宁首创环保发展有限公司,负责该项目的投资、建设及运营,济宁首创环保发展有限公司注册资本2,280万元人民币,其中公司出资2,166万元,持有其95%股权;济宁任兴集团有限公司出资114万元,持有其5%股权。截至本报告披露日,济宁首创环保发展有限公司工商注册已完成。

  8、公司第六届董事会2016年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目的议案》,同意公司以PPP的方式投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目,包括青龙河净水厂工程设计规模3万吨/日、陷泥河净水厂工程设计规模4万吨/日,预估总投资为47,373.20万元,特许经营期41年(自《临沂市中心城区水环境综合整治工程PPP项目特许经营合同》生效之日起计);公司拟与临沂市农林水综合开发有限公司共同成立项目公司临沂首创环保发展有限公司,负责该项目的投资、建设及运营,临沂首创环保发展有限公司注册资本14,212万元人民币,其中公司出资9,948.40万元,持有其70%股权;临沂市农林水综合开发有限公司出资4,263.60万元,持有其30%股权。截至本报告披露日,临沂首创环保发展有限公司工商注册已完成。

  9、公司第六届董事会2016年度第九次临时会议审议通过了《关于公司调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案的议案》,同意公司与首创集团、深圳前海首创环境投资有限公司调整对首创产业投资基金管理有限公司(最终名称以工商注册为准)的出资额及持股比例;本次调整后,首创产业投资基金管理有限公司注册资本仍为2,000万元人民币,其中公司出资1,000万元人民币,持有其50%股权;首创集团、深圳前海首创环境投资有限公司分别出资500万元人民币,各持有其25%股权。

  10、公司第六届董事会2016年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司投资铜陵排水一体化PPP项目的议案》,同意公司以PPP的方式投资安徽省铜陵排水一体化PPP项目,包括已建成的铜陵市新民污水处理厂10万吨/日、城市污水和排水管网496公里等,项目总投资78,804万元,特许经营期30年(自协议生效之日起计);公司拟与铜陵市水务建设投资有限责任公司共同成立项目公司铜陵首创排水有限责任公司,负责本项目的投资、运营,项目公司注册资本拟为26,804万元人民币,其中公司出资21,443.20万元,持有其80%股权,铜陵市水务建设投资有限责任公司出资5,360.80万元,持有其20%股权。截至本报告披露日,铜陵首创排水有限责任公司工商注册已完成。

  11、公司第六届董事会2016年度第十三次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司以PPP的方式投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP(政府和社会资本合作)项目,项目总投资约10,600万元,包括①以BOT的方式新建枣庄污水处理厂,设计规模6万吨/日,本次投资项目一期规模2万吨/日,投资额约4,600万元(不含土地征收、拆迁安置、补偿费用、不含除臭设施),特许经营期30年(自商业运营之日起计);②以“建设-维护-移交”方式投资建设配套管网工程约33公里,投资额约6,000万元;公司拟与枣庄聚源高新技术投资建设有限公司共同成立项目公司枣庄首创水务有限公司,负责本项目的投资、建设、运营、维护等工作,注册资本2,000万元人民币,其中公司出资1,960万元,持有其98%股权;枣庄聚源高新技术投资建设有限公司出资40万元,持有其2%股权。截至本报告披露日,枣庄首创水务有限公司工商注册已完成。

  12、公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案》,同意首创香港以7,353.47万美元将其所持BCG NZ公司65%股权中的16%部分出售给首创环境,同时,首创环境以16,085.71万美元收购首创华星持有的BCG NZ公司35%股权;本次交易完成后,首创环境控股持有BCG NZ公司51%股权,首创香港持有BCG NZ公司49%股权;首创环境通过增发普通股股票方式向以上两家支付股权交易对价,增发价格拟为0.40港元/股(按照首创环境停牌前2015年11月6日收盘价0.44港元/股的基础上给予9.09%折扣计算而得),首创环境共需增发4,541,574,877股,其中支付首创香港所持16%股权对价1,424,807,805股,支付首创华星所持35%股权对价3,116,767,072股;在首创环境增发并支付交易对价后,首创香港持有其44.95%股权,首创华星持有其21.80%股权。

  13、公司第六届董事会2016年度第十四次临时会议审议通过了《关于公司投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站BOT(建设-运营-移交)项目的议案》,同意公司以BOT的方式投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站BOT项目,本项目采用全地埋式设计,总投资约1,282万元,项目规模2,000吨/日,特许经营期15年(自商业运营之日起计);公司拟与下属控股公司北京首创清源环境科技有限公司共同成立项目公司北京马驹桥首创清源环境治理有限公司(最终名称以工商注册为准),负责本项目的投资、建设、运营等工作,注册资本4,500万元人民币,其中公司出资3,600万元(首期出资308万元),持有其80%股权,北京首创清源环境科技有限公司出资900万元(首期出资77万元),持有其20%股权。

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司以“控制”为合并范围,包括子公司马鞍山首创水务有限责任公司、北京水星环境有限公司、首创(香港)有限公司等68家公司,详见公司2016年半年度报告“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

  4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  在发达国家普遍面临经济与政治领导力缺失的背景下,中国如能保持更加开放的心态,在确保经济企稳与政治环境稳健的同时,加快推进改革,并积极参与全球经济金融治理,则有助于带动全球经济增长,更是中国责任与领导力的体现。

  在当下社会财富的分配中,更富裕的个体在收益的增长方面将会显得更有优势,他们的优势地位还会自我强化。在经济学中,我们把这种现象叫做马太效应。马太效应在我们身边的案例不胜枚举,而且愈演愈烈。

  英国“脱欧”是可以预期的,可以控制的。我们觉得更大的风险是土耳其的政变,土耳其的政变是失败,这意味着整个再一个最世俗的伊斯兰国家开始了伊斯兰文化,开始了穆斯林化。这是对欧洲最大的威胁,这是对世界最大的威胁。

  当初华润对失去万科第一大股东地位之所以很淡然,是有原因的;而今天,华润在东阿阿胶上不肯放手,也是有原因的。昔日之万科与今日之东阿阿胶,完全不可同日而语。

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